有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,615,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,553,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,206 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,970,719,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,053,283,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,917,436,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,432,335,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
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