有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,599,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,562,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,289 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,890,629,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,256,693,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,633,936,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,271,656,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2857 | 円 |
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