有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,712,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,659,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,322 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,839,804,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,993,597,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,846,206,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,590,530,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2626 | 円 |
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