有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,895,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,842,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,398 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,279,584,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,775,145,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,504,439,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,734,141,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2629 | 円 |
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