有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,761,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,709,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,455 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,755,880,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,617,205,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,138,674,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,087,614,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2972 | 円 |
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