有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,852,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,800,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,339 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,341,222,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,077,157,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,264,065,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,264,458,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
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