有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/19 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	81,705,885	1.1539	94,280,421	1.2309	100,571,773	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,175.37	758,768,660	15,360.70	768,035,430	4.75	2017/6/1	9.70
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	15,168.45	530,896,020	15,175.37	531,138,062	3.5	2017/6/28	6.70
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,497.49	464,924,916	15,499.71	464,991,305	4.1	2018/7/30	5.87
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,630.29	438,908,805	14,778.42	443,352,705	2.75	2019/4/30	5.59
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,853.61	442,680,888	8,865.38	443,269,370	3.25	2020/9/1	5.59
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,485.62	434,568,636	14,470.68	434,120,512	2.75	2016/3/28	5.48
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,878.02	416,340,762	14,175.39	425,261,757	1	2018/11/25	5.37
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	15,409.53	308,190,641	15,397.36	307,947,215	5	2016/10/25	3.88
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,137.18	304,115,633	10,230.23	306,906,970	2.25	2021/4/30	3.87
10	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,581.33	291,626,635	14,484.51	289,690,295	3	2016/2/25	3.65
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	18,970.31	284,554,661	18,844.29	282,664,362	3.75	2020/9/7	3.57
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	862.45	258,735,655	873.41	262,024,740	7.75	2017/12/14	3.30
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	8,554.50	256,635,188	8,564.65	256,939,576	2.375	2017/4/1	3.24
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	9,406.20	235,155,200	9,569.80	239,245,228	1.625	2022/11/15	3.02
15	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	11,727.05	234,541,161	11,656.02	233,120,499	4.875	2019/6/17	2.94
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	14,167.09	212,506,399	14,259.76	213,896,415	2.25	2016/5/15	2.70
17	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,256.61	205,132,368	10,331.11	206,622,360	2.125	2019/3/15	2.60
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,142.08	202,841,632	10,164.88	203,297,752	1.125	2017/7/19	2.56
19	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	10,112.88	183,650,081	10,173.02	184,742,166	1.875	2019/6/17	2.33
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	16,557.11	165,571,159	16,724.39	167,243,944	2.25	2023/9/7	2.11
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,218.46	164,369,250	8,224.95	164,499,122	1.125	2016/4/1	2.07
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	805.26	161,052,263	807.06	161,412,620	5	2017/6/15	2.03
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,035.61	150,534,263	9,962.56	149,438,400	6	2015/10/21	1.88
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	13,954.09	139,540,959	14,417.43	144,174,344	1.5	2022/9/4	1.82
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,150.93	101,509,373	10,023.67	100,236,787	4	2016/6/1	1.26
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,578.59	78,929,724	1,582.58	79,129,137	3	2016/7/12	0.99
27	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,125.05	33,412,675	10,229.25	33,756,529	2.125	2019/3/6	0.42
28	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,576.70	19,153,411	9,621.08	19,242,178	2.3	2018/3/19	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.26
特殊債券	16.67
合計	94.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

開示資料

決算