有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

【提出】: 2016/08/18 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	65,313,398	1.1539	75,365,130	1.2972	84,724,539	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	140,000,000	1,467.89	2,055,051,552	1,488.20	2,083,482,240	3.5	2022/6/1	5.92
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	13,500,000	13,949.63	1,883,200,924	13,965.56	1,885,351,815	1	2017/9/7	5.36
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,527.99	1,263,995,107	2,546.52	1,273,263,727	1.5	2020/4/25	3.62
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	14,334.45	1,146,756,318	14,538.96	1,163,117,520	2.75	2027/10/25	3.31
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	45,000,000	2,561.77	1,152,797,557	2,578.38	1,160,273,295	2	2021/4/25	3.30
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	80,000,000	1,346.16	1,076,928,512	1,358.51	1,086,812,160	1.5	2023/11/13	3.09
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	11,493.33	1,034,400,172	11,504.20	1,035,378,207	0.25	2018/5/15	2.94
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,502.54	1,000,203,282	12,407.88	992,630,664	3.5	2018/12/1	2.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	10,327.91	981,152,382	10,346.07	982,876,867	1	2017/9/15	2.79
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	11,512.98	863,474,059	11,521.36	864,102,060	0.3	2018/10/15	2.45
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000	9,394.30	845,487,554	9,467.26	852,054,119	5.5	2023/4/21	2.42
12	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,506.69	840,535,949	10,512.25	840,980,520	2.5	2018/9/12	2.39
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	12,260.60	796,939,115	12,231.72	795,061,975	2.5	2019/5/1	2.26
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	561.17	729,522,505	556.16	723,013,850	4.75	2018/6/14	2.05
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,235.20	711,760,318	14,285.02	714,251,160	5	2022/3/1	2.03
16	オーストラリア	特殊債券	KFW	8,000,000	8,885.89	710,871,474	8,911.13	712,890,657	5.5	2022/2/9	2.02
17	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	8,000,000	8,823.35	705,868,653	8,896.08	711,686,811	2.75	2022/6/1	2.02
18	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	8,000,000	8,861.51	708,920,958	8,791.92	703,354,241	4.1	2019/12/18	2.00
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	13,572.83	678,641,553	13,850.34	692,517,060	2.6	2024/6/22	1.97
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	14,721.64	662,474,242	14,917.55	671,289,936	5.85	2022/1/31	1.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,882.73	652,963,950	11,185.83	671,150,061	2.5	2024/5/15	1.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,566.79	634,007,928	10,608.57	636,514,383	1.75	2019/9/30	1.81
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	2,512.62	628,156,125	2,534.04	633,510,177	1.75	2021/7/25	1.80
24	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,241.60	614,496,191	10,491.01	629,460,952	1.75	2021/3/10	1.79
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,376.99	618,849,900	12,329.20	616,460,293	2.75	2019/4/30	1.75
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	13,109.89	589,945,263	13,152.10	591,844,709	4	2020/4/30	1.68
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,875.07	543,753,607	10,996.89	549,844,888	2.625	2020/8/15	1.56
28	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,281.73	514,086,905	10,395.28	519,764,450	2.241	2021/2/16	1.47
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,231.82	511,591,337	10,328.08	516,404,438	1.375	2018/4/18	1.46
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	14,726.82	441,804,720	15,312.29	459,368,949	2.25	2023/9/7	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.59
地方債証券	4.15
特殊債券	14.33
社債券	4.27
合計	93.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

開示資料

決算