有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

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【提出】: 2015/08/19 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	67,067,235	1.1539	77,388,883	1.2626	84,679,090	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	16,519.06	660,762,450	16,308.41	652,336,528	3.75	2021/4/25	6.01
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	16,217.36	648,694,444	16,147.04	645,881,778	3.75	2020/9/28	5.95
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	16,104.74	563,666,049	15,552.27	544,329,656	4	2020/9/1	5.01
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	21,836.75	545,918,908	21,426.60	535,665,240	3.75	2020/9/7	4.93
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,538.27	530,740,980	3,527.12	529,069,200	5.25	2017/10/25	4.87
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,392.40	461,772,089	15,144.40	454,332,027	4.1	2018/7/30	4.18
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,110.31	423,861,152	12,086.19	423,016,896	1.25	2020/1/31	3.90
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	17,129.59	428,239,938	16,741.89	418,547,383	5.5	2021/4/30	3.85
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	796.31	318,525,717	793.80	317,523,024	5	2017/6/15	2.92
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,117.53	282,350,725	13,883.97	277,679,416	1.4	2020/1/31	2.56
11	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,983.94	279,678,983	13,844.60	276,892,021	4.875	2019/6/17	2.55
12	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,539.49	250,789,845	12,524.67	250,493,516	2.125	2019/3/15	2.30
13	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,250.51	245,010,205	12,274.76	245,495,352	1.125	2017/7/19	2.26
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	15,345.74	230,186,171	15,393.08	230,896,336	3.75	2021/5/1	2.12
15	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,390.75	225,016,060	12,408.45	225,337,606	1.875	2019/6/17	2.07
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,268.87	208,570,921	12,227.47	207,867,114	2.17	2019/8/5	1.91
17	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,868.80	197,376,176	9,635.09	192,701,860	3.25	2020/9/1	1.77
18	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,385.00	187,700,160	9,329.35	186,587,054	2.375	2017/4/1	1.72
19	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,127.19	182,543,862	9,109.45	182,189,196	1.125	2016/4/1	1.67
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000	1,797.85	179,785,196	1,774.95	177,495,270	3.5	2022/6/1	1.63
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	3,415.34	170,767,410	3,414.69	170,734,630	3.75	2018/4/25	1.57
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	150,000,000	105.72	158,592,000	106.36	159,540,000	1.5	2034/6/20	1.47
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,633.46	144,501,912	9,504.18	142,562,774	6	2015/10/21	1.31
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,310.06	103,100,699	10,165.40	101,654,090	4	2016/6/1	0.93
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,551.53	77,576,629	1,537.74	76,887,348	3	2016/7/12	0.70
26	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,974.81	59,812,217	13,729.01	58,760,165	0.875	2021/9/22	0.54
27	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,415.81	40,972,198	12,423.53	40,997,656	2.125	2019/3/6	0.37
28	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	10,201.82	20,403,651	10,115.16	20,230,334	2.3	2018/3/19	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.87
特殊債券	11.62
社債券	1.91
合計	71.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

開示資料

決算