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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

【提出】: 2015/02/17 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	68,773,664	1.1539	79,357,931	1.2629	86,854,260	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	16,078.36	803,918,440	16,085.69	804,284,790	4.75	2017/6/1	9.45
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	18,109.70	724,388,251	18,368.78	734,751,560	4.25	2021/9/28	8.63
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	20,522.50	513,062,567	21,164.31	529,107,870	3.75	2020/9/7	6.22
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	16,419.66	492,589,814	16,413.21	492,396,381	4.1	2018/7/30	5.78
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,942.18	497,109,312	9,780.39	489,019,750	3.25	2020/9/1	5.75
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,235.42	457,062,656	15,186.67	455,600,187	2.1	2017/4/30	5.35
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,703.82	441,114,708	15,184.47	455,534,244	1	2018/11/25	5.35
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	18,310.33	366,206,610	19,520.32	390,406,422	2.25	2023/9/7	4.59
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	9,584.42	383,376,900	9,504.21	380,168,420	2.5	2019/6/1	4.47
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	15,944.72	318,894,487	16,575.13	331,502,788	2.25	2022/10/25	3.89
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,970.52	299,410,528	15,010.82	300,216,498	1.4	2020/1/31	3.53
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,606.29	288,188,955	9,447.24	283,417,252	2.375	2017/4/1	3.33
13	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,947.28	278,945,708	13,693.52	273,870,553	4.875	2019/6/17	3.22
14	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,198.45	243,969,090	12,258.12	245,162,535	2.125	2019/3/15	2.88
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,062.23	241,244,660	12,029.68	240,593,690	1.125	2017/7/19	2.82
16	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,027.51	218,419,665	12,100.55	219,746,093	1.875	2019/6/17	2.58
17	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,076.71	205,304,199	12,033.30	204,566,117	2.17	2019/8/5	2.40
18	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,228.93	184,578,750	9,173.79	183,475,835	1.125	2016/4/1	2.15
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	841.30	168,260,485	837.34	167,468,660	5	2017/6/15	1.96
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,784.42	147,844,206	16,024.14	160,241,490	1.5	2022/9/4	1.88
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,305.68	154,585,289	10,079.63	151,194,519	6	2015/10/21	1.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,358.72	123,587,295	12,646.44	126,464,484	2.75	2023/11/15	1.48
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,187.04	111,870,400	11,654.26	116,542,653	1.625	2022/11/15	1.37
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	11,068.40	110,684,093	10,798.86	107,988,677	4	2016/6/1	1.26
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,616.35	80,817,745	1,611.34	80,567,332	3	2016/7/12	0.94
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	13,887.26	69,436,328	13,798.26	68,991,325	3.5	2039/2/15	0.81
27	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	14,550.39	62,275,695	14,865.01	63,622,275	0.875	2021/9/22	0.74
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,041.98	39,738,536	12,150.23	40,095,774	2.125	2019/3/6	0.47
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	10,442.27	20,884,554	10,521.80	21,043,605	2.3	2018/3/19	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.29
特殊債券	14.76
社債券	2.40
合計	95.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

開示資料

決算