有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 66,598,338 | 1.1539 | 76,847,823 | 1.2737 | 84,826,303 | 100.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6,000,000 | 16,419.47 | 985,168,522 | 16,370.07 | 982,204,620 | 5.5 | 2021/4/30 | 4.22 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6,500,000 | 13,589.80 | 883,337,193 | 13,624.14 | 885,569,640 | 1.4 | 2020/1/31 | 3.80 |
| 3 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 16,601.33 | 830,066,667 | 16,534.49 | 826,724,980 | 4.25 | 2022/9/28 | 3.55 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5,200,000 | 15,826.31 | 822,968,613 | 15,675.35 | 815,118,678 | 3.75 | 2021/4/25 | 3.50 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 25,000,000 | 3,253.76 | 813,440,908 | 3,239.31 | 809,829,828 | 3.25 | 2019/7/25 | 3.48 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 4,000,000 | 18,053.38 | 722,135,327 | 17,953.08 | 718,123,504 | 1.5 | 2021/1/22 | 3.08 |
| 7 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 100,000,000 | 703.53 | 703,534,167 | 703.38 | 703,385,526 | 4.75 | 2018/6/14 | 3.02 |
| 8 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,500,000 | 15,207.95 | 684,358,036 | 15,160.13 | 682,206,232 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.93 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 16,497.91 | 659,916,678 | 16,365.83 | 654,633,360 | 5 | 2022/3/1 | 2.81 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 15,007.41 | 600,296,683 | 15,282.68 | 611,307,384 | 3.75 | 2021/5/1 | 2.62 |
| 11 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 35,000,000 | 1,744.38 | 610,536,042 | 1,694.56 | 593,098,240 | 3.5 | 2022/6/1 | 2.54 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,000,000 | 14,725.33 | 589,013,218 | 14,507.70 | 580,308,228 | 4.1 | 2018/7/30 | 2.49 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 17,092.36 | 512,771,096 | 16,927.84 | 507,835,387 | 5.85 | 2022/1/31 | 2.18 |
| 14 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 15,000,000 | 3,360.17 | 504,025,830 | 3,310.06 | 496,510,270 | 5.25 | 2017/10/25 | 2.13 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 16,611.49 | 498,344,916 | 16,352.65 | 490,579,710 | 3.5 | 2026/4/25 | 2.10 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 4,000,000 | 12,391.59 | 495,663,681 | 12,213.57 | 488,542,866 | 2.5 | 2018/9/12 | 2.09 |
| 17 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 5,000,000 | 9,706.53 | 485,326,701 | 9,695.02 | 484,751,313 | 4.1 | 2019/12/18 | 2.08 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 12,112.86 | 484,514,492 | 12,050.16 | 482,006,528 | 1 | 2017/9/15 | 2.07 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 12,169.06 | 486,762,662 | 12,026.51 | 481,060,704 | 1.75 | 2018/7/31 | 2.06 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,000,000 | 15,282.68 | 458,480,538 | 15,257.64 | 457,729,449 | 4 | 2020/9/1 | 1.96 |
| 21 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING TRUST | 5,000,000 | 8,989.12 | 449,456,490 | 9,024.00 | 451,200,090 | 2 | 2019/12/15 | 1.93 |
| 22 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,000,000 | 14,883.50 | 446,505,280 | 14,779.62 | 443,388,788 | 2.25 | 2023/6/22 | 1.90 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 12,205.22 | 427,182,905 | 12,098.69 | 423,454,171 | 1.625 | 2019/6/30 | 1.82 |
| 24 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 4,000,000 | 10,048.37 | 401,935,072 | 9,998.20 | 399,928,034 | 5.5 | 2022/2/9 | 1.71 |
| 25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,000,000 | 17,845.08 | 356,901,681 | 17,605.01 | 352,100,246 | 4.5 | 2026/3/28 | 1.51 |
| 26 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 10,000,000 | 3,251.68 | 325,168,415 | 3,251.52 | 325,152,850 | 3.75 | 2018/4/25 | 1.39 |
| 27 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,500,000 | 8,654.27 | 302,899,677 | 8,618.06 | 301,632,191 | 2 | 2020/7/1 | 1.29 |
| 28 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 20,000,000 | 1,544.66 | 308,933,154 | 1,507.13 | 301,426,466 | 1.5 | 2023/11/13 | 1.29 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 20,202.19 | 303,032,994 | 19,923.24 | 298,848,648 | 3.75 | 2020/9/7 | 1.28 |
| 30 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 713.62 | 285,448,046 | 710.70 | 284,280,504 | 5 | 2017/6/15 | 1.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.46 |
| 地方債証券 | 2.08 |
| 特殊債券 | 12.49 |
| 社債券 | 0.87 |
| 合 計 | 81.91 |
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