有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/21 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	50,925,291	1.1539	58,762,694	1.2857	65,474,646	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	55,000,000	2,707.33	1,489,034,556	2,673.13	1,470,223,920	1.75	2021/7/25	5.13
2	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	14,000,000	9,499.81	1,329,973,544	9,311.30	1,303,583,358	2.75	2022/6/1	4.55
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	80,000,000	1,531.34	1,225,076,664	1,533.35	1,226,685,600	3.5	2022/6/1	4.28
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	15,125.37	1,134,403,218	14,914.18	1,118,563,875	5	2022/3/1	3.90
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000	12,726.76	1,081,774,734	12,806.19	1,088,526,915	1	2025/11/25	3.80
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,718.42	1,087,368,790	2,707.98	1,083,193,760	1.5	2020/4/25	3.78
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,410.80	1,072,864,260	13,133.07	1,050,645,744	3.5	2018/12/1	3.66
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,893.16	951,453,042	11,734.96	938,797,569	2.5	2018/9/12	3.27
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,367.42	935,720,016	13,172.94	922,106,451	4.5	2018/8/1	3.22
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,500,000	14,516.86	798,427,305	14,484.73	796,660,425	2.6	2024/6/22	2.78
11	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	11,593.08	695,585,088	11,425.21	685,512,664	1.75	2021/3/10	2.39
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	13,276.14	663,807,000	13,107.07	655,353,584	2.75	2019/4/30	2.28
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	600,000,000	102.07	612,445,000	100.75	604,524,000	0.1	2026/6/20	2.11
14	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,582.01	579,100,913	11,558.33	577,916,792	1.375	2018/4/18	2.01
15	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,638.51	581,925,795	11,385.27	569,263,914	2.241	2021/2/16	1.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,139.57	606,978,881	11,380.52	569,026,333	2.125	2025/5/15	1.98
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	15,471.31	541,495,955	15,383.94	538,437,900	2	2025/9/7	1.88
18	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第6回	400,000,000	130.28	521,140,000	131.11	524,456,000	2.4	2031/11/20	1.83
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	13,096.15	523,846,178	12,987.79	519,511,800	2.5	2019/5/1	1.81
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	9,999.35	499,967,975	9,935.30	496,765,248	5.5	2023/4/21	1.73
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,327.66	493,106,760	12,341.90	493,676,088	0.25	2018/5/15	1.72
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,649.00	489,258,000	11,346.12	476,537,292	2.293	2021/4/23	1.66
23	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,645.62	477,470,494	11,431.10	468,675,324	1.625	2021/3/15	1.63
24	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,750.29	470,011,988	11,654.07	466,163,158	1.75	2018/7/31	1.62
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,373.55	433,074,558	12,185.38	426,488,513	0.5	2026/5/25	1.48
26	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,483.66	424,183,170	8,258.84	412,942,200	2.7	2022/9/5	1.44
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,649.00	407,715,001	11,383.91	398,437,038	2.362	2021/5/28	1.39
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	19,035.01	380,700,320	18,811.65	376,233,000	5	2025/3/7	1.31
29	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,835.62	355,068,859	11,623.60	348,708,155	2.125	2019/5/20	1.21
30	アメリカ	特殊債券	CAISSE DES DEPOTS ET CON	2,800,000	11,619.52	325,346,785	11,490.18	321,725,297	1.25	2019/5/17	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.70
地方債証券	2.33
特殊債券	18.46
社債券	5.73
合計	84.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

開示資料

決算