有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 50,925,291 | 1.1539 | 58,762,694 | 1.2857 | 65,474,646 | 99.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 55,000,000 | 2,707.33 | 1,489,034,556 | 2,673.13 | 1,470,223,920 | 1.75 | 2021/7/25 | 5.13 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 14,000,000 | 9,499.81 | 1,329,973,544 | 9,311.30 | 1,303,583,358 | 2.75 | 2022/6/1 | 4.55 |
| 3 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 80,000,000 | 1,531.34 | 1,225,076,664 | 1,533.35 | 1,226,685,600 | 3.5 | 2022/6/1 | 4.28 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,500,000 | 15,125.37 | 1,134,403,218 | 14,914.18 | 1,118,563,875 | 5 | 2022/3/1 | 3.90 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,500,000 | 12,726.76 | 1,081,774,734 | 12,806.19 | 1,088,526,915 | 1 | 2025/11/25 | 3.80 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 40,000,000 | 2,718.42 | 1,087,368,790 | 2,707.98 | 1,083,193,760 | 1.5 | 2020/4/25 | 3.78 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 13,410.80 | 1,072,864,260 | 13,133.07 | 1,050,645,744 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.66 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 11,893.16 | 951,453,042 | 11,734.96 | 938,797,569 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.27 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 13,367.42 | 935,720,016 | 13,172.94 | 922,106,451 | 4.5 | 2018/8/1 | 3.22 |
| 10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,500,000 | 14,516.86 | 798,427,305 | 14,484.73 | 796,660,425 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.78 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 11,593.08 | 695,585,088 | 11,425.21 | 685,512,664 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.39 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 13,276.14 | 663,807,000 | 13,107.07 | 655,353,584 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.28 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 600,000,000 | 102.07 | 612,445,000 | 100.75 | 604,524,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 2.11 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 5,000,000 | 11,582.01 | 579,100,913 | 11,558.33 | 577,916,792 | 1.375 | 2018/4/18 | 2.01 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 11,638.51 | 581,925,795 | 11,385.27 | 569,263,914 | 2.241 | 2021/2/16 | 1.98 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 12,139.57 | 606,978,881 | 11,380.52 | 569,026,333 | 2.125 | 2025/5/15 | 1.98 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,500,000 | 15,471.31 | 541,495,955 | 15,383.94 | 538,437,900 | 2 | 2025/9/7 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第6回 | 400,000,000 | 130.28 | 521,140,000 | 131.11 | 524,456,000 | 2.4 | 2031/11/20 | 1.83 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 13,096.15 | 523,846,178 | 12,987.79 | 519,511,800 | 2.5 | 2019/5/1 | 1.81 |
| 20 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 9,999.35 | 499,967,975 | 9,935.30 | 496,765,248 | 5.5 | 2023/4/21 | 1.73 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 12,327.66 | 493,106,760 | 12,341.90 | 493,676,088 | 0.25 | 2018/5/15 | 1.72 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 11,649.00 | 489,258,000 | 11,346.12 | 476,537,292 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.66 |
| 23 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 11,645.62 | 477,470,494 | 11,431.10 | 468,675,324 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.63 |
| 24 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 11,750.29 | 470,011,988 | 11,654.07 | 466,163,158 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.62 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,500,000 | 12,373.55 | 433,074,558 | 12,185.38 | 426,488,513 | 0.5 | 2026/5/25 | 1.48 |
| 26 | オーストラリア | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 5,000,000 | 8,483.66 | 424,183,170 | 8,258.84 | 412,942,200 | 2.7 | 2022/9/5 | 1.44 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 3,500,000 | 11,649.00 | 407,715,001 | 11,383.91 | 398,437,038 | 2.362 | 2021/5/28 | 1.39 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 19,035.01 | 380,700,320 | 18,811.65 | 376,233,000 | 5 | 2025/3/7 | 1.31 |
| 29 | アメリカ | 地方債証券 | TOKYO METROPOLITAN GOVT | 3,000,000 | 11,835.62 | 355,068,859 | 11,623.60 | 348,708,155 | 2.125 | 2019/5/20 | 1.21 |
| 30 | アメリカ | 特殊債券 | CAISSE DES DEPOTS ET CON | 2,800,000 | 11,619.52 | 325,346,785 | 11,490.18 | 321,725,297 | 1.25 | 2019/5/17 | 1.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 57.70 |
| 地方債証券 | 2.33 |
| 特殊債券 | 18.46 |
| 社債券 | 5.73 |
| 合 計 | 84.23 |
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