純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	501	7,092,090
追加型公社債投資信託	18	707,986
単位型株式投資信託	25	446,252
単位型公社債投資信託	5	157,377
合 計	549	8,403,705

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2014/09/24 9:10

#2 投資リスク（連結）

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは原則として特定の銘柄に集中投資を行います。そのため、当該銘柄の影響を大きく受けることになります。

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#3 投資制限（連結）

<その他法令等に定められた投資制限>・デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,502,737	1.63
	純資産総額		5,427,935,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 5 期[ 平成25年12月25日現在 ]	第 6 期[ 平成26年6月25日現在 ]
2	受益権の総数	5,430,752,989口	5,345,993,156口
3	1口当たり純資産額	1.0124円	1.0169円
	(1万口当たり純資産額)	(10,124円)	(10,169円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成25年6月26日 至 平成25年12月25日)

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	2,119,607
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,427,935,337
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,340,519,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164( 1万口当たり 10,164	)

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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