「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

計算期間	第47計算期間 自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	3,130,031,900円
期末受益権口数	3,822,250,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,189円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第48計算期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	3,072,496,155円
期末受益権口数	3,815,024,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,054円
期中騰落率	△0.4%

計算期間	第49計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,934,571,817円
期末受益権口数	3,811,657,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,699円
期中騰落率	△3.2%