臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/07 9:26
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 計算期間 | 第92計算期間 自 2019年 1月22日 至 2019年 2月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,233,761,037円 |
| 期末受益権口数 | 2,539,225,603口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,859円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 計算期間 | 第93計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,233,339,973円 |
| 期末受益権口数 | 2,531,899,501口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,871円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 計算期間 | 第94計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,239,839,582円 |
| 期末受益権口数 | 2,519,536,268口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,921円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |