臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/31 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 計算期間 | 第95計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,187,841,119円 |
| 期末受益権口数 | 2,505,702,082口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,741円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2019年 5月21日 至 2019年 6月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,181,628,160円 |
| 期末受益権口数 | 2,520,657,216口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,688円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年 7月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,202,012,736円 |
| 期末受益権口数 | 2,513,247,409口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,783円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |