臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/31 9:03
- 【資料】
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提出理由
「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 計算期間 | 第74計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,668,838,187円 |
| 期末受益権口数 | 2,874,020,156口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,807円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |
| 計算期間 | 第75計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,602,964,987円 |
| 期末受益権口数 | 2,717,379,495口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,899円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,570,507,654円 |
| 期末受益権口数 | 2,694,498,202口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,829円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |