有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年12月26日現在) | 第6期 (平成26年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,581 | 21,494 |
| 親投資信託受益証券 | 51,725,347 | 49,472,075 |
| 未収入金 | 373,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 52,122,928 | 49,843,569 |
| 資産合計 | 52,122,928 | 49,843,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,240 | 195,240 |
| 未払受託者報酬 | 8,218 | 7,851 |
| 未払委託者報酬 | 156,077 | 149,093 |
| その他未払費用 | 544 | 426 |
| 流動負債合計 | 372,079 | 352,610 |
| 負債合計 | 372,079 | 352,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,810,000 | 48,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,151 | 680,959 |
| 元本等合計 | 51,750,849 | 49,490,959 |
| 純資産合計 | 51,750,849 | 49,490,959 |
| 負債純資産合計 | 52,122,928 | 49,843,569 |
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