有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年12月26日現在) | 第8期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,733 | 20,462 |
| 親投資信託受益証券 | 49,352,486 | 48,772,855 |
| 未収入金 | 350,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 49,726,219 | 49,143,317 |
| 資産合計 | 49,726,219 | 49,143,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,240 | 190,040 |
| 未払受託者報酬 | 7,959 | 7,969 |
| 未払委託者報酬 | 151,208 | 151,413 |
| その他未払費用 | 425 | 425 |
| 流動負債合計 | 350,832 | 349,847 |
| 負債合計 | 350,832 | 349,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,810,000 | 47,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,565,387 | 1,283,470 |
| 元本等合計 | 49,375,387 | 48,793,470 |
| 純資産合計 | 49,375,387 | 48,793,470 |
| 負債純資産合計 | 49,726,219 | 49,143,317 |
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