有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 6月26日現在) | 第7期 (平成26年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,494 | 23,733 |
| 親投資信託受益証券 | 49,472,075 | 49,352,486 |
| 未収入金 | 350,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 49,843,569 | 49,726,219 |
| 資産合計 | 49,843,569 | 49,726,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,240 | 191,240 |
| 未払受託者報酬 | 7,851 | 7,959 |
| 未払委託者報酬 | 149,093 | 151,208 |
| その他未払費用 | 426 | 425 |
| 流動負債合計 | 352,610 | 350,832 |
| 負債合計 | 352,610 | 350,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,810,000 | 47,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 680,959 | 1,565,387 |
| 元本等合計 | 49,490,959 | 49,375,387 |
| 純資産合計 | 49,490,959 | 49,375,387 |
| 負債純資産合計 | 49,843,569 | 49,726,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
