有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月26日現在) | 第9期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,462 | 6,429 |
| 親投資信託受益証券 | 48,772,855 | 43,059,607 |
| 未収入金 | 350,000 | 320,000 |
| 流動資産合計 | 49,143,317 | 43,386,036 |
| 資産合計 | 49,143,317 | 43,386,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,040 | 167,640 |
| 未払受託者報酬 | 7,969 | 7,120 |
| 未払委託者報酬 | 151,413 | 135,194 |
| その他未払費用 | 425 | 428 |
| 流動負債合計 | 349,847 | 310,382 |
| 負債合計 | 349,847 | 310,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,510,000 | 41,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,283,470 | 1,165,654 |
| 元本等合計 | 48,793,470 | 43,075,654 |
| 純資産合計 | 48,793,470 | 43,075,654 |
| 負債純資産合計 | 49,143,317 | 43,386,036 |
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