- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 6月27日現在) | 第11期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,457 | 221,377 |
| 親投資信託受益証券 | 42,303,103 | 27,454,359 |
| 流動資産合計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
| 資産合計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,640 | 107,640 |
| 未払受託者報酬 | 6,822 | 4,515 |
| 未払委託者報酬 | 129,631 | 85,733 |
| その他未払費用 | 397 | 297 |
| 流動負債合計 | 300,490 | 198,185 |
| 負債合計 | 300,490 | 198,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,910,000 | 26,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,418,070 | 567,551 |
| 元本等合計 | 42,328,070 | 27,477,551 |
| 純資産合計 | 42,328,070 | 27,477,551 |
| 負債純資産合計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
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