有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年12月28日現在) | 第10期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,429 | 325,457 |
| 親投資信託受益証券 | 43,059,607 | 42,303,103 |
| 未収入金 | 320,000 | - |
| 流動資産合計 | 43,386,036 | 42,628,560 |
| 資産合計 | 43,386,036 | 42,628,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,640 | 163,640 |
| 未払受託者報酬 | 7,120 | 6,822 |
| 未払委託者報酬 | 135,194 | 129,631 |
| その他未払費用 | 428 | 397 |
| 流動負債合計 | 310,382 | 300,490 |
| 負債合計 | 310,382 | 300,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,910,000 | 40,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,165,654 | 1,418,070 |
| 元本等合計 | 43,075,654 | 42,328,070 |
| 純資産合計 | 43,075,654 | 42,328,070 |
| 負債純資産合計 | 43,386,036 | 42,628,560 |
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