有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,650,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,620,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,169 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,923,948,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,075,209,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,848,738,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,359,863,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2341 | 円 |
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