有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,362,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,344,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,161 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,383,816,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,569,432,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,814,384,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,113,823,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779 | 円 |
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