有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,408,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,386,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,400 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,365,361,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,035,684,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,329,677,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,506,624,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985 | 円 |
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