有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,919,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,888,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,435 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,195,601,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,222,514,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,973,087,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,252,003,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2753 | 円 |
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