有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,454,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,429,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,363 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,924,704,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,939,263,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,985,440,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,670,151,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847 | 円 |
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