有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,094,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,064,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,327 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,391,183,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,432,430,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,958,752,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,194,075,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2712 | 円 |
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