有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

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【提出】: 2014/09/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1106

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	39,402,484	1.1607	45,734,464	1.2341	48,626,605	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,119.41	755,970,800	15,319.22	765,961,300	4.75	2017/6/1	9.75
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	15,112.52	528,938,410	15,118.72	529,155,445	3.5	2017/6/28	6.74
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,440.35	463,210,566	15,543.84	466,315,200	4.1	2018/7/30	5.94
4	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,012.86	450,643,363	9,014.93	450,746,650	3.25	2020/9/1	5.74
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,576.34	437,290,386	14,835.54	445,066,440	2.75	2019/4/30	5.67
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,826.85	414,805,560	14,168.59	425,057,880	1	2018/11/25	5.41
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	16,932.86	423,321,600	16,981.09	424,527,350	4.25	2021/9/28	5.40
8	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,527.56	290,551,300	14,401.47	288,029,560	3	2016/2/25	3.66
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	19,120.86	286,812,900	18,978.18	284,672,700	3.75	2020/9/7	3.62
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	863.55	259,066,519	874.33	262,301,085	7.75	2017/12/14	3.34
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	8,708.37	261,251,271	8,688.54	260,656,335	2.375	2017/4/1	3.32
12	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	11,899.44	237,988,935	11,734.68	234,693,621	4.875	2019/6/17	2.99
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	14,114.85	211,722,810	14,215.99	213,239,988	2.25	2016/5/15	2.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,506.77	210,135,406	10,501.14	210,022,909	2.75	2023/11/15	2.67
15	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,407.39	208,147,830	10,416.13	208,322,675	2.125	2019/3/15	2.65
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,291.17	205,823,420	10,264.43	205,288,600	1.125	2017/7/19	2.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	9,544.48	190,889,600	9,684.77	193,695,471	1.625	2022/11/15	2.46
18	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	10,261.55	186,349,752	10,253.77	186,208,549	1.875	2019/6/17	2.37
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	16,688.51	166,885,140	16,923.24	169,232,400	2.25	2023/9/7	2.15
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,366.28	167,325,750	8,362.15	167,243,120	1.125	2016/4/1	2.13
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	806.29	161,258,213	810.40	162,081,000	5	2017/6/15	2.06
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,079.75	151,196,298	9,976.63	149,649,588	6	2015/10/21	1.90
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	13,902.64	139,026,420	14,451.08	144,510,860	1.5	2022/9/4	1.84
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,200,000	10,287.33	123,448,039	10,261.85	123,142,305	2.17	2019/8/5	1.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,286.02	102,860,285	10,320.35	103,203,547	2.25	2021/4/30	1.31
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,069.76	100,697,640	9,922.97	99,229,700	4	2016/6/1	1.26
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,567.05	78,352,830	1,572.58	78,629,220	3	2016/7/12	1.00
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,273.89	33,903,843	10,318.94	34,052,503	2.125	2019/3/6	0.43
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,500.12	19,000,248	9,545.19	19,090,380	2.3	2018/3/19	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.60
特殊債券	16.88
社債券	1.56
合計	93.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

開示資料

決算