有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

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【提出】: 2017/03/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1106

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	21,370,151	1.1608	24,806,472	1.2779	27,308,915	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	55,000,000	2,724.81	1,498,648,122	2,674.11	1,470,764,900	1.75	2021/7/25	4.77
2	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	14,000,000	9,536.06	1,335,049,779	9,340.33	1,307,647,572	2.75	2022/6/1	4.24
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,967.57	1,347,082,177	14,499.20	1,304,928,675	5	2022/3/1	4.23
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	80,000,000	1,540.90	1,232,727,416	1,522.18	1,217,744,080	3.5	2022/6/1	3.95
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,735.97	1,094,389,105	2,720.41	1,088,166,800	1.5	2020/4/25	3.53
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000	12,628.22	1,073,399,136	12,307.70	1,046,155,138	1	2025/11/25	3.39
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,306.97	1,064,557,650	12,941.17	1,035,293,820	3.5	2018/12/1	3.35
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,619.54	929,563,661	11,463.51	917,080,980	2.5	2018/9/12	2.97
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,263.93	928,475,240	12,994.98	909,649,038	4.5	2018/8/1	2.95
10	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7,000,000	11,355.39	794,877,493	11,372.35	796,064,531	2.375	2022/2/1	2.58
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,500,000	14,404.46	792,245,512	14,062.12	773,416,875	2.6	2024/6/22	2.50
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000	13,762.87	688,143,783	13,592.21	679,610,934	2.25	2022/10/25	2.20
13	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	11,326.37	679,582,272	11,186.05	671,163,291	1.75	2021/3/10	2.17
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	13,173.35	658,667,500	12,956.78	647,839,055	2.75	2019/4/30	2.10
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	550,000,000	104.62	575,421,000	104.34	573,919,500	0.6	2024/6/20	1.86
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,315.55	565,777,962	11,296.16	564,808,301	1.375	2018/4/18	1.83
17	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,370.75	568,537,855	11,151.62	557,581,366	2.241	2021/2/16	1.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,860.29	593,014,563	11,130.26	556,513,089	2.125	2025/5/15	1.80
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,101.36	555,068,264	10,996.89	549,844,562	2	2025/8/15	1.78
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	15,409.64	539,337,544	15,059.12	527,069,336	2	2025/9/7	1.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,994.75	519,790,319	12,791.05	511,642,200	2.5	2019/5/1	1.66
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	10,205.60	510,280,260	10,164.03	508,201,806	5.5	2023/4/21	1.64
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,232.22	489,288,900	12,224.30	488,972,350	0.25	2018/5/15	1.58
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,381.00	478,002,000	11,136.30	467,724,957	2.293	2021/4/23	1.51
25	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,377.69	466,485,680	11,186.55	458,648,780	1.625	2021/3/15	1.48
26	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,479.96	459,198,766	11,386.75	455,470,351	1.75	2018/7/31	1.47
27	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,658.64	432,932,325	8,484.29	424,214,700	2.7	2022/9/5	1.37
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,277.75	429,721,495	11,669.51	408,433,142	0.5	2026/5/25	1.32
29	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,381.00	398,335,000	11,230.81	393,078,571	2.362	2021/5/28	1.27
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	18,959.14	379,182,843	18,417.62	368,352,466	5	2025/3/7	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.64
地方債証券	2.12
特殊債券	18.68
社債券	5.22
合計	79.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

開示資料

決算