有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 21,370,151 | 1.1608 | 24,806,472 | 1.2779 | 27,308,915 | 99.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 55,000,000 | 2,724.81 | 1,498,648,122 | 2,674.11 | 1,470,764,900 | 1.75 | 2021/7/25 | 4.77 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 14,000,000 | 9,536.06 | 1,335,049,779 | 9,340.33 | 1,307,647,572 | 2.75 | 2022/6/1 | 4.24 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 14,967.57 | 1,347,082,177 | 14,499.20 | 1,304,928,675 | 5 | 2022/3/1 | 4.23 |
| 4 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 80,000,000 | 1,540.90 | 1,232,727,416 | 1,522.18 | 1,217,744,080 | 3.5 | 2022/6/1 | 3.95 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 40,000,000 | 2,735.97 | 1,094,389,105 | 2,720.41 | 1,088,166,800 | 1.5 | 2020/4/25 | 3.53 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,500,000 | 12,628.22 | 1,073,399,136 | 12,307.70 | 1,046,155,138 | 1 | 2025/11/25 | 3.39 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 13,306.97 | 1,064,557,650 | 12,941.17 | 1,035,293,820 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.35 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 11,619.54 | 929,563,661 | 11,463.51 | 917,080,980 | 2.5 | 2018/9/12 | 2.97 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 13,263.93 | 928,475,240 | 12,994.98 | 909,649,038 | 4.5 | 2018/8/1 | 2.95 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7,000,000 | 11,355.39 | 794,877,493 | 11,372.35 | 796,064,531 | 2.375 | 2022/2/1 | 2.58 |
| 11 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,500,000 | 14,404.46 | 792,245,512 | 14,062.12 | 773,416,875 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.50 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5,000,000 | 13,762.87 | 688,143,783 | 13,592.21 | 679,610,934 | 2.25 | 2022/10/25 | 2.20 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 11,326.37 | 679,582,272 | 11,186.05 | 671,163,291 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.17 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 13,173.35 | 658,667,500 | 12,956.78 | 647,839,055 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.10 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 550,000,000 | 104.62 | 575,421,000 | 104.34 | 573,919,500 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.86 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 5,000,000 | 11,315.55 | 565,777,962 | 11,296.16 | 564,808,301 | 1.375 | 2018/4/18 | 1.83 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 11,370.75 | 568,537,855 | 11,151.62 | 557,581,366 | 2.241 | 2021/2/16 | 1.80 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 11,860.29 | 593,014,563 | 11,130.26 | 556,513,089 | 2.125 | 2025/5/15 | 1.80 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 11,101.36 | 555,068,264 | 10,996.89 | 549,844,562 | 2 | 2025/8/15 | 1.78 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,500,000 | 15,409.64 | 539,337,544 | 15,059.12 | 527,069,336 | 2 | 2025/9/7 | 1.71 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 12,994.75 | 519,790,319 | 12,791.05 | 511,642,200 | 2.5 | 2019/5/1 | 1.66 |
| 22 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 10,205.60 | 510,280,260 | 10,164.03 | 508,201,806 | 5.5 | 2023/4/21 | 1.64 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 12,232.22 | 489,288,900 | 12,224.30 | 488,972,350 | 0.25 | 2018/5/15 | 1.58 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 11,381.00 | 478,002,000 | 11,136.30 | 467,724,957 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.51 |
| 25 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 11,377.69 | 466,485,680 | 11,186.55 | 458,648,780 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.48 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 11,479.96 | 459,198,766 | 11,386.75 | 455,470,351 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.47 |
| 27 | オーストラリア | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 5,000,000 | 8,658.64 | 432,932,325 | 8,484.29 | 424,214,700 | 2.7 | 2022/9/5 | 1.37 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,500,000 | 12,277.75 | 429,721,495 | 11,669.51 | 408,433,142 | 0.5 | 2026/5/25 | 1.32 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 3,500,000 | 11,381.00 | 398,335,000 | 11,230.81 | 393,078,571 | 2.362 | 2021/5/28 | 1.27 |
| 30 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 18,959.14 | 379,182,843 | 18,417.62 | 368,352,466 | 5 | 2025/3/7 | 1.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.64 |
| 地方債証券 | 2.12 |
| 特殊債券 | 18.68 |
| 社債券 | 5.22 |
| 合 計 | 79.68 |
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