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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

【提出】: 2015/09/16 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1106

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	38,604,445	1.1607	44,808,180	1.2712	49,073,970	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000	16,304.33	847,825,674	16,222.12	843,550,500	3.75	2021/4/25	6.50
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	16,042.45	641,698,397	16,069.25	642,770,278	3.75	2020/9/28	4.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,579.88	566,094,817	12,522.22	563,500,125	1.625	2019/6/30	4.34
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,931.05	557,587,016	15,677.76	548,721,862	4	2020/9/1	4.23
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	21,918.33	547,958,455	21,502.79	537,569,760	3.75	2020/9/7	4.14
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,536.11	530,417,160	3,519.76	527,964,091	5.25	2017/10/25	4.07
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,300,000	15,417.78	508,786,791	15,624.82	515,619,225	2.6	2024/6/22	3.97
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,226.39	456,791,962	15,094.44	452,833,492	4.1	2018/7/30	3.49
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,267.56	429,364,944	12,248.95	428,713,250	1.25	2020/1/31	3.30
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,944.85	423,621,450	16,860.66	421,516,646	5.5	2021/4/30	3.25
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	15,328.59	383,214,783	15,590.88	389,772,187	3.75	2021/5/1	3.00
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	9,680.83	387,233,376	9,539.90	381,596,160	3.25	2020/9/1	2.94
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000	13,957.18	376,844,036	13,967.61	377,125,636	1.4	2020/1/31	2.91
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,421.94	342,194,580	3,427.67	342,767,880	3.75	2018/4/25	2.64
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	12,426.28	310,657,211	12,437.43	310,935,812	1.125	2018/6/15	2.39
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	779.97	311,991,855	777.00	310,803,756	5	2017/6/15	2.39
17	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	14,165.52	283,310,585	13,965.45	279,309,055	4.875	2019/6/17	2.15
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	1,741.65	261,247,680	1,739.88	260,982,000	3.5	2022/6/1	2.01
19	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,702.31	254,046,324	12,673.53	253,470,778	2.125	2019/3/15	1.95
20	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,409.58	248,191,636	12,421.75	248,435,002	1.125	2017/7/19	1.91
21	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,551.64	227,937,869	12,538.17	227,693,241	1.875	2019/6/17	1.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	200,000,000	106.02	212,055,500	107.00	214,010,000	1.5	2034/6/20	1.65
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,428.18	211,279,192	12,390.36	210,636,254	2.17	2019/8/5	1.62
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,323.08	186,461,760	9,246.66	184,933,207	2.375	2017/4/1	1.42
25	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,066.97	181,339,482	9,050.26	181,005,224	1.125	2016/4/1	1.39
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,292.96	139,394,423	9,139.36	137,090,528	6	2015/10/21	1.05
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,981.77	99,817,703	9,825.86	98,258,678	4	2016/6/1	0.75
28	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,503.50	75,175,200	1,487.75	74,387,520	3	2016/7/12	0.57
29	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,824.10	59,167,153	13,691.39	58,599,157	0.875	2021/9/22	0.45
30	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,577.03	41,504,218	12,559.59	41,446,666	2.125	2019/3/6	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.43
特殊債券	9.76
社債券	1.62
合計	77.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

開示資料

決算