有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 33,812,020 | 1.1607 | 39,245,612 | 1.2847 | 43,438,302 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 12,000,000 | 8,533.68 | 1,024,042,247 | 8,586.12 | 1,030,334,506 | 2.25 | 2021/6/1 | 4.29 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6,000,000 | 16,469.31 | 988,159,091 | 16,495.23 | 989,714,335 | 5.5 | 2021/4/30 | 4.12 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6,500,000 | 13,631.05 | 886,018,644 | 13,742.52 | 893,263,873 | 1.4 | 2020/1/31 | 3.72 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 17,107.68 | 855,384,414 | 17,129.23 | 856,461,600 | 5.5 | 2022/11/1 | 3.57 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 17,093.09 | 854,654,837 | 17,065.23 | 853,261,765 | 5.85 | 2022/1/31 | 3.55 |
| 6 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 16,651.72 | 832,586,411 | 16,769.72 | 838,486,480 | 4.25 | 2022/9/28 | 3.49 |
| 7 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 50,000,000 | 1,511.21 | 755,608,222 | 1,532.50 | 766,250,092 | 1.5 | 2023/11/13 | 3.19 |
| 8 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,500,000 | 15,254.12 | 686,435,469 | 15,470.49 | 696,172,432 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.90 |
| 9 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 100,000,000 | 663.27 | 663,274,701 | 664.92 | 664,921,115 | 4.75 | 2018/6/14 | 2.77 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 16,547.99 | 661,919,917 | 16,501.42 | 660,056,981 | 5 | 2022/3/1 | 2.75 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 15,052.97 | 602,118,939 | 15,368.72 | 614,749,104 | 3.75 | 2021/5/1 | 2.56 |
| 12 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 35,000,000 | 1,722.56 | 602,899,039 | 1,706.05 | 597,118,410 | 3.5 | 2022/6/1 | 2.48 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 4,000,000 | 12,418.30 | 496,732,187 | 12,303.35 | 492,134,292 | 2.5 | 2018/9/12 | 2.05 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 12,195.29 | 487,811,981 | 12,134.38 | 485,375,242 | 1.75 | 2018/7/31 | 2.02 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 12,138.97 | 485,558,963 | 12,127.13 | 485,085,298 | 1 | 2017/9/15 | 2.02 |
| 16 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 5,000,000 | 9,580.72 | 479,036,047 | 9,583.21 | 479,160,820 | 4.1 | 2019/12/18 | 1.99 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,000,000 | 15,329.07 | 459,872,297 | 15,356.83 | 460,704,969 | 4 | 2020/9/1 | 1.92 |
| 18 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,000,000 | 14,928.68 | 447,860,689 | 15,083.51 | 452,505,539 | 2.25 | 2023/6/22 | 1.88 |
| 19 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING TRUST | 5,000,000 | 8,872.61 | 443,630,775 | 8,945.58 | 447,279,295 | 2 | 2019/12/15 | 1.86 |
| 20 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 4,000,000 | 9,790.08 | 391,603,256 | 9,791.31 | 391,652,596 | 5.5 | 2022/2/9 | 1.63 |
| 21 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,000,000 | 17,899.25 | 357,985,089 | 18,072.43 | 361,448,736 | 4.5 | 2026/3/28 | 1.50 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 19,613.46 | 294,202,018 | 19,543.98 | 293,159,730 | 3.75 | 2020/9/7 | 1.22 |
| 23 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 13,803.51 | 276,070,223 | 13,484.30 | 269,686,111 | 4.875 | 2019/6/17 | 1.12 |
| 24 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 672.78 | 269,113,394 | 671.25 | 268,500,060 | 5 | 2017/6/15 | 1.11 |
| 25 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 17,527.09 | 262,906,479 | 17,672.89 | 265,093,461 | 1.5 | 2021/1/22 | 1.10 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,500,000 | 16,616.23 | 249,243,542 | 16,773.69 | 251,605,420 | 3.5 | 2026/4/25 | 1.04 |
| 27 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 12,377.69 | 247,553,847 | 12,352.43 | 247,048,610 | 2.125 | 2019/3/15 | 1.02 |
| 28 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 12,092.43 | 241,848,783 | 12,068.25 | 241,365,061 | 1.125 | 2017/7/19 | 1.00 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,500,000 | 15,582.05 | 233,730,750 | 15,804.88 | 237,073,329 | 2.75 | 2027/10/25 | 0.98 |
| 30 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 35,000,000 | 656.51 | 229,781,507 | 657.24 | 230,035,087 | 5 | 2019/12/11 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.47 |
| 地方債証券 | 1.99 |
| 特殊債券 | 12.14 |
| 社債券 | 0.85 |
| 合 計 | 70.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
