有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1106
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1106
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 39,125,168 | 1.1607 | 45,412,583 | 1.2753 | 49,896,326 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 14,689.31 | 734,465,680 | 14,718.76 | 735,938,360 | 4.75 | 2017/6/1 | 9.23 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 9,538.60 | 476,930,438 | 9,523.30 | 476,165,250 | 3.25 | 2020/9/1 | 5.97 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 15,001.12 | 450,033,604 | 14,997.23 | 449,917,128 | 4.1 | 2018/7/30 | 5.64 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 19,988.27 | 399,765,404 | 20,462.34 | 409,246,866 | 3.75 | 2020/9/7 | 5.13 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 17,454.68 | 349,093,603 | 19,150.12 | 383,002,578 | 2.25 | 2023/9/7 | 4.80 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,195.36 | 367,814,700 | 9,179.62 | 367,185,060 | 2.5 | 2019/6/1 | 4.60 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000 | 13,677.18 | 273,543,616 | 13,757.50 | 275,150,176 | 1.4 | 2020/1/31 | 3.45 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 13,681.18 | 273,623,641 | 13,601.56 | 272,031,287 | 4.875 | 2019/6/17 | 3.41 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 9,216.35 | 276,490,665 | 9,028.33 | 270,850,140 | 2.375 | 2017/4/1 | 3.39 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 11,965.71 | 239,314,350 | 12,185.66 | 243,713,250 | 2.125 | 2019/3/15 | 3.05 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 11,832.09 | 236,641,900 | 11,879.39 | 237,587,900 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.97 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 1,816,000 | 11,798.03 | 214,252,389 | 12,058.98 | 218,991,100 | 1.875 | 2019/6/17 | 2.74 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,700,000 | 11,846.30 | 201,387,155 | 11,932.01 | 202,844,276 | 2.17 | 2019/8/5 | 2.54 |
| 14 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,000,000 | 18,881.63 | 188,816,319 | 18,835.57 | 188,355,772 | 4.5 | 2026/3/28 | 2.36 |
| 15 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,854.31 | 177,086,250 | 8,776.48 | 175,529,640 | 1.125 | 2016/4/1 | 2.20 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000 | 17,118.03 | 171,180,306 | 17,005.03 | 170,050,359 | 5.5 | 2021/4/30 | 2.13 |
| 17 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 20,000,000 | 822.76 | 164,553,400 | 825.76 | 165,153,300 | 5 | 2017/6/15 | 2.07 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 9,674.12 | 145,111,877 | 9,447.19 | 141,707,958 | 6 | 2015/10/21 | 1.77 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 12,122.93 | 121,229,345 | 12,843.05 | 128,430,580 | 2.75 | 2023/11/15 | 1.61 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 10,009.95 | 100,099,520 | 9,804.89 | 98,048,926 | 4 | 2016/6/1 | 1.22 |
| 21 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,498.87 | 74,943,905 | 1,491.37 | 74,568,792 | 3 | 2016/7/12 | 0.93 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 13,622.30 | 68,111,538 | 14,529.04 | 72,645,220 | 3.5 | 2039/2/15 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 428,000 | 13,293.34 | 56,895,524 | 13,635.00 | 58,357,836 | 0.875 | 2021/9/22 | 0.73 |
| 24 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 11,812.22 | 38,980,355 | 12,069.18 | 39,828,314 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.49 |
| 25 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,443.69 | 18,887,392 | 9,707.33 | 19,414,679 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.69 |
| 特殊債券 | 15.44 |
| 社債券 | 2.54 |
| 合 計 | 73.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
