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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

【提出】: 2016/09/21 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1106

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	29,566,212	1.1607	34,317,503	1.2985	38,391,726	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	110,000,000	1,459.38	1,605,322,290	1,485.07	1,633,582,665	3.5	2022/6/1	6.44
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,586.57	1,293,288,157	2,599.76	1,299,881,518	1.5	2020/4/25	5.13
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,000,000	13,859.24	1,108,739,354	13,886.40	1,110,912,328	1	2017/9/7	4.38
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,487.13	1,048,713,147	10,485.64	1,048,564,339	1	2017/9/15	4.13
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	11,621.94	1,045,974,893	11,628.18	1,046,537,049	0.25	2018/5/15	4.13
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,642.44	1,011,395,346	12,520.12	1,001,609,664	3.5	2018/12/1	3.95
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,660.86	852,869,146	10,634.65	850,772,392	2.5	2018/9/12	3.35
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,500,000	14,530.67	799,187,162	14,827.73	815,525,550	2.75	2027/10/25	3.21
9	オーストラリア	特殊債券	KFW	8,000,000	9,096.63	727,730,819	9,169.91	733,593,280	5.5	2022/2/9	2.89
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	556.13	722,973,828	547.93	712,317,028	4.75	2018/6/14	2.81
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	13,724.70	686,235,409	14,065.47	703,273,600	2.6	2024/6/22	2.77
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	2,570.85	642,713,625	2,585.55	646,387,788	1.75	2021/7/25	2.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,721.84	643,310,736	10,731.60	643,896,094	1.75	2019/9/30	2.54
14	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,391.87	623,512,704	10,602.37	636,142,721	1.75	2021/3/10	2.51
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,515.49	625,774,700	12,457.02	622,851,141	2.75	2019/4/30	2.45
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,396.58	557,846,336	12,357.02	556,066,175	2.5	2019/5/1	2.19
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,034.64	551,732,112	11,116.24	555,812,153	2.625	2020/8/15	2.19
18	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,432.60	521,630,110	10,555.69	527,784,625	2.241	2021/2/16	2.08
19	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,000,000	8,843.09	530,585,855	8,764.32	525,859,372	4.1	2019/12/18	2.07
20	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,381.95	519,097,925	10,409.76	520,488,277	1.375	2018/4/18	2.05
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	14,633.19	438,995,760	15,437.74	463,132,275	2.25	2023/9/7	1.82
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,442.00	438,564,000	10,548.50	443,037,353	2.293	2021/4/23	1.74
23	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	5,000,000	8,804.98	440,249,040	8,844.05	442,202,526	2.75	2022/6/1	1.74
24	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,000,000	8,882.77	444,138,542	8,810.06	440,503,152	3.7	2020/12/18	1.73
25	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	10,438.97	427,997,844	10,614.90	435,211,272	1.625	2021/3/15	1.71
26	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	10,532.80	421,312,146	10,532.39	421,295,856	1.75	2018/7/31	1.66
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,442.00	365,470,000	10,591.98	370,719,611	2.362	2021/5/28	1.46
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,446.02	361,150,658	14,648.44	366,211,220	4.5	2024/3/1	1.44
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,438.39	360,959,802	14,463.37	361,584,420	5	2022/3/1	1.42
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,728.93	351,868,140	11,824.94	354,748,323	0.7	2020/5/1	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.15
地方債証券	5.07
特殊債券	20.15
社債券	6.00
合計	95.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

開示資料

決算