有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 1月24日) | (分配落) (分配付) | 271,738,161 271,738,161 | 10,177 10,177 |
| 特定2期(平成24年 7月24日) | (分配落) (分配付) | 132,111,486 136,263,651 | 10,151 10,421 |
| 特定3期(平成25年 1月24日) | (分配落) (分配付) | 432,010,363 438,714,869 | 12,341 12,701 |
| 特定4期(平成25年 7月24日) | (分配落) (分配付) | 944,289,499 1,049,470,077 | 13,076 15,536 |
| 特定5期(平成26年 1月24日) | (分配落) (分配付) | 3,941,771,216 4,236,204,356 | 13,197 14,937 |
| 平成25年 2月末日 | 405,608,008 | 12,454 | |
| 3月末日 | 347,046,605 | 12,776 | |
| 4月末日 | 382,053,661 | 12,541 | |
| 5月末日 | 769,824,031 | 13,156 | |
| 6月末日 | 753,614,905 | 12,415 | |
| 7月末日 | 1,024,689,656 | 12,810 | |
| 8月末日 | 1,124,192,081 | 12,527 | |
| 9月末日 | 1,387,399,074 | 12,807 | |
| 10月末日 | 1,751,578,640 | 12,914 | |
| 11月末日 | 2,342,444,884 | 13,447 | |
| 12月末日 | 3,473,947,684 | 13,801 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,249,979,940 | 12,743 | |
| 2月末日 | 5,052,062,923 | 12,533 | |
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