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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/22 9:28
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年 1月24日)	271,738,161	271,738,161	10,177	10,177
特定2期	(2012年 7月24日)	132,111,486	136,263,651	10,151	10,421
特定3期	(2013年 1月24日)	432,010,363	438,714,869	12,341	12,701
特定4期	(2013年 7月24日)	944,289,499	1,049,470,077	13,076	15,536
特定5期	(2014年 1月24日)	3,941,771,216	4,236,204,356	13,197	14,937
特定6期	(2014年 7月24日)	11,749,018,191	12,826,099,546	11,104	12,634
特定7期	(2015年 1月26日)	14,120,551,699	15,683,383,607	11,333	12,713
特定8期	(2015年 7月24日)	19,364,709,034	21,638,527,852	10,982	12,422
特定9期	(2016年 1月25日)	12,365,311,716	13,032,845,009	8,861	9,281
特定10期	(2016年 7月25日)	7,893,818,812	7,957,900,176	9,200	9,260
特定11期	(2017年 1月24日)	6,176,275,597	6,216,011,953	10,458	10,518
特定12期	(2017年 7月24日)	5,599,078,078	5,911,002,053	10,343	10,883
特定13期	(2018年 1月24日)	4,778,755,681	4,978,995,059	11,133	11,583
特定14期	(2018年 7月24日)	3,912,094,892	4,089,753,120	11,021	11,501
特定15期	(2019年 1月24日)	3,935,332,865	4,119,159,835	9,437	9,917
特定16期	(2019年 7月24日)	3,850,098,042	3,884,714,515	10,561	10,651
特定17期	(2020年 1月24日)	3,387,056,135	3,500,320,207	11,063	11,423
特定18期	(2020年 7月27日)	3,018,965,949	3,147,627,593	10,219	10,639
特定19期	(2021年 1月25日)	3,097,725,353	3,285,118,849	11,864	12,554
	2020年 2月末日	3,061,721,264	―	9,982	―
	3月末日	2,554,452,946	―	8,279	―
	4月末日	2,866,765,150	―	9,168	―
	5月末日	3,059,980,651	―	9,783	―
	6月末日	2,960,744,627	―	9,789	―
	7月末日	3,043,019,821	―	10,317	―
	8月末日	3,017,666,935	―	10,486	―
	9月末日	2,847,471,509	―	9,954	―
	10月末日	2,782,062,955	―	10,157	―
	11月末日	2,868,582,998	―	10,961	―
	12月末日	2,963,372,611	―	11,239	―
	2021年 1月末日	2,994,079,954	―	11,560	―
	2月末日	3,204,173,686	―	11,914	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算