有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 1月24日) | 271,738,161 | 271,738,161 | 10,177 | 10,177 |
| 特定2期 | (平成24年 7月24日) | 132,111,486 | 136,263,651 | 10,151 | 10,421 |
| 特定3期 | (平成25年 1月24日) | 432,010,363 | 438,714,869 | 12,341 | 12,701 |
| 特定4期 | (平成25年 7月24日) | 944,289,499 | 1,049,470,077 | 13,076 | 15,536 |
| 特定5期 | (平成26年 1月24日) | 3,941,771,216 | 4,236,204,356 | 13,197 | 14,937 |
| 特定6期 | (平成26年 7月24日) | 11,749,018,191 | 12,826,099,546 | 11,104 | 12,634 |
| 特定7期 | (平成27年 1月26日) | 14,120,551,699 | 15,683,383,607 | 11,333 | 12,713 |
| 特定8期 | (平成27年 7月24日) | 19,364,709,034 | 21,638,527,852 | 10,982 | 12,422 |
| 平成26年 8月末日 | 12,220,419,417 | ― | 11,155 | ― | |
| 9月末日 | 12,517,288,140 | ― | 11,288 | ― | |
| 10月末日 | 12,579,898,054 | ― | 11,280 | ― | |
| 11月末日 | 13,041,894,482 | ― | 12,190 | ― | |
| 12月末日 | 14,203,907,791 | ― | 12,249 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 14,276,434,640 | ― | 11,310 | ― | |
| 2月末日 | 15,929,812,489 | ― | 11,748 | ― | |
| 3月末日 | 17,348,166,358 | ― | 11,625 | ― | |
| 4月末日 | 18,339,294,285 | ― | 11,118 | ― | |
| 5月末日 | 20,408,860,121 | ― | 11,478 | ― | |
| 6月末日 | 19,593,763,291 | ― | 11,077 | ― | |
| 7月末日 | 19,698,149,019 | ― | 11,084 | ― | |
| 8月末日 | 17,680,135,759 | ― | 10,229 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
