有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
①【純資産の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 1月24日) | 271,738,161 | 271,738,161 | 10,177 | 10,177 |
| 特定2期 | (平成24年 7月24日) | 132,111,486 | 136,263,651 | 10,151 | 10,421 |
| 特定3期 | (平成25年 1月24日) | 432,010,363 | 438,714,869 | 12,341 | 12,701 |
| 特定4期 | (平成25年 7月24日) | 944,289,499 | 1,049,470,077 | 13,076 | 15,536 |
| 特定5期 | (平成26年 1月24日) | 3,941,771,216 | 4,236,204,356 | 13,197 | 14,937 |
| 特定6期 | (平成26年 7月24日) | 11,749,018,191 | 12,826,099,546 | 11,104 | 12,634 |
| 平成25年 8月末日 | 1,124,192,081 | ― | 12,527 | ― | |
| 9月末日 | 1,387,399,074 | ― | 12,807 | ― | |
| 10月末日 | 1,751,578,640 | ― | 12,914 | ― | |
| 11月末日 | 2,342,444,884 | ― | 13,447 | ― | |
| 12月末日 | 3,473,947,684 | ― | 13,801 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,249,979,940 | ― | 12,743 | ― | |
| 2月末日 | 5,052,062,923 | ― | 12,533 | ― | |
| 3月末日 | 6,179,902,373 | ― | 12,274 | ― | |
| 4月末日 | 8,111,534,741 | ― | 11,675 | ― | |
| 5月末日 | 10,158,495,016 | ― | 11,442 | ― | |
| 6月末日 | 11,598,952,737 | ― | 11,633 | ― | |
| 7月末日 | 11,905,590,591 | ― | 11,173 | ― | |
| 8月末日 | 12,220,419,417 | ― | 11,155 | ― | |
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