有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/25-2025/01/24)

①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2015年 7月24日)	19,364,709,034	21,638,527,852	10,982	12,422
特定9期	(2016年 1月25日)	12,365,311,716	13,032,845,009	8,861	9,281
特定10期	(2016年 7月25日)	7,893,818,812	7,957,900,176	9,200	9,260
特定11期	(2017年 1月24日)	6,176,275,597	6,216,011,953	10,458	10,518
特定12期	(2017年 7月24日)	5,599,078,078	5,911,002,053	10,343	10,883
特定13期	(2018年 1月24日)	4,778,755,681	4,978,995,059	11,133	11,583
特定14期	(2018年 7月24日)	3,912,094,892	4,089,753,120	11,021	11,501
特定15期	(2019年 1月24日)	3,935,332,865	4,119,159,835	9,437	9,917
特定16期	(2019年 7月24日)	3,850,098,042	3,884,714,515	10,561	10,651
特定17期	(2020年 1月24日)	3,387,056,135	3,500,320,207	11,063	11,423
特定18期	(2020年 7月27日)	3,018,965,949	3,147,627,593	10,219	10,639
特定19期	(2021年 1月25日)	3,097,725,353	3,285,118,849	11,864	12,554
特定20期	(2021年 7月26日)	3,482,064,605	3,952,933,255	11,265	12,915
特定21期	(2022年 1月24日)	4,098,946,949	4,699,051,087	9,510	11,040
特定22期	(2022年 7月25日)	3,977,985,621	4,003,315,399	10,470	10,530
特定23期	(2023年 1月24日)	3,666,081,571	3,936,576,925	9,737	10,457
特定24期	(2023年 7月24日)	3,651,681,117	3,684,324,278	11,115	11,205
特定25期	(2024年 1月24日)	2,976,441,555	3,151,281,965	10,894	11,494
特定26期	(2024年 7月24日)	3,048,443,837	3,388,863,911	11,231	12,521
特定27期	(2025年 1月24日)	3,252,649,808	3,562,213,842	10,355	11,375
	2024年 2月末日	2,897,481,804	-	11,079	-
	3月末日	2,959,699,735	-	11,423	-
	4月末日	2,877,861,077	-	11,143	-
	5月末日	2,914,258,037	-	11,096	-
	6月末日	2,975,483,857	-	11,039	-
	7月末日	3,078,402,533	-	11,265	-
	8月末日	2,903,952,887	-	10,411	-
	9月末日	2,994,102,754	-	10,304	-
	10月末日	3,244,863,852	-	10,870	-
	11月末日	3,433,942,008	-	11,269	-
	12月末日	3,234,787,585	-	10,482	-
	2025年 1月末日	3,181,768,503	-	10,087	-
	2月末日	2,905,098,365	-	9,313	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。