有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 1月24日) | 271,738,161 | 271,738,161 | 10,177 | 10,177 |
| 特定2期 | (平成24年 7月24日) | 132,111,486 | 136,263,651 | 10,151 | 10,421 |
| 特定3期 | (平成25年 1月24日) | 432,010,363 | 438,714,869 | 12,341 | 12,701 |
| 特定4期 | (平成25年 7月24日) | 944,289,499 | 1,049,470,077 | 13,076 | 15,536 |
| 特定5期 | (平成26年 1月24日) | 3,941,771,216 | 4,236,204,356 | 13,197 | 14,937 |
| 特定6期 | (平成26年 7月24日) | 11,749,018,191 | 12,826,099,546 | 11,104 | 12,634 |
| 特定7期 | (平成27年 1月26日) | 14,120,551,699 | 15,683,383,607 | 11,333 | 12,713 |
| 特定8期 | (平成27年 7月24日) | 19,364,709,034 | 21,638,527,852 | 10,982 | 12,422 |
| 特定9期 | (平成28年 1月25日) | 12,365,311,716 | 13,032,845,009 | 8,861 | 9,281 |
| 特定10期 | (平成28年 7月25日) | 7,893,818,812 | 7,957,900,176 | 9,200 | 9,260 |
| 特定11期 | (平成29年 1月24日) | 6,176,275,597 | 6,216,011,953 | 10,458 | 10,518 |
| 平成28年 2月末日 | 11,701,029,401 | ― | 8,865 | ― | |
| 3月末日 | 10,774,882,001 | ― | 9,267 | ― | |
| 4月末日 | 10,002,774,365 | ― | 9,312 | ― | |
| 5月末日 | 9,303,057,406 | ― | 9,301 | ― | |
| 6月末日 | 7,686,910,545 | ― | 8,574 | ― | |
| 7月末日 | 7,730,882,845 | ― | 9,091 | ― | |
| 8月末日 | 7,055,327,924 | ― | 9,131 | ― | |
| 9月末日 | 6,381,438,607 | ― | 8,852 | ― | |
| 10月末日 | 5,896,761,878 | ― | 8,920 | ― | |
| 11月末日 | 6,409,721,894 | ― | 10,372 | ― | |
| 12月末日 | 6,149,251,574 | ― | 10,910 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,341,548,972 | ― | 10,676 | ― | |
| 2月末日 | 6,137,012,912 | ― | 10,759 | ― | |
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