米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2016/04/22 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,030,309,100	96.98
親投資信託受益証券	日本	301,071	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,738,513	2.99
合計(純資産総額)		1,062,348,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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