有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/25-2025/07/24)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	1,419,481,109	97.09
親投資信託受益証券	日本	300,447	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,180,638	2.89
合計(純資産総額)		1,461,962,194	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。