半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 2018年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,544,585,502 | 98.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 300,595 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,150,827 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,570,036,924 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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