有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	1,188,791,966	97.77
親投資信託受益証券	日本	299,554	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,861,713	2.21
合計(純資産総額)		1,215,953,233	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。