半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	1,365,496,761	96.76
親投資信託受益証券	日本	299,733	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,490,952	3.22
合計(純資産総額)		1,411,287,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。