有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	1,548,301,019	97.46
親投資信託受益証券	日本	299,584	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,056,729	2.52
合計(純資産総額)		1,588,657,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。