- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,549,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,498,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,050,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,281,709口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,583,467,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,583,467,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,718,148,745口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948円 |
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