- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,819,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,750,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,069,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,040,764口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,997,603,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,997,603,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,349,570,188口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3525円 |
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