- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,653,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,823,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,830,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,429,254口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,360,371,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,360,371,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,580,664,093口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3264円 |
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